一、請款池視頻講解

二、業(yè)務(wù)流程

請款池按照采購單的結(jié)算方式：現(xiàn)結(jié)/月結(jié)，進(jìn)行請款，分為貨款現(xiàn)結(jié)、貨款月結(jié)；
當(dāng)采購單的結(jié)算方式為【現(xiàn)結(jié)】，采購單狀態(tài)下單后會進(jìn)入到請款池對應(yīng)貨款現(xiàn)結(jié)，可查看采購單的已付金額和未付金額情況，且對采購單按預(yù)付比例申請預(yù)付款，支持相同或者不同供應(yīng)商的支持批量申請付款；
當(dāng)采購單的結(jié)算方式為【月結(jié)】，采購單狀態(tài)到貨后，采購單對應(yīng)的入庫單會推送到請款池-貨款月結(jié)，按采購單對應(yīng)的入庫單進(jìn)行請款操作。

針對發(fā)貨單和海外倉備貨單產(chǎn)生的物流費(fèi)用、其他費(fèi)用、稅費(fèi)等進(jìn)行請款、付款操作流程。

三、操作步驟

1.開通權(quán)限

管理員默認(rèn)開啟請款池權(quán)限，其他人員需要到【設(shè)置】模塊【角色管理】頁面開啟此功能，操作如下：

2.請款池操作路徑

菜單【財務(wù)】>【付款管理】進(jìn)入【請款池】。

3.請款池-貨款現(xiàn)結(jié)

貨款現(xiàn)結(jié)的采購單不會出現(xiàn)在貨款月結(jié)當(dāng)中
（1）數(shù)據(jù)來源：同步已下單采購，即待到貨和已完成狀態(tài)的采購單；
（2）單據(jù)狀態(tài)：未付清、已付清狀態(tài)；
（3）未申請：未申請過請款的采購單；
（4）申請中：已申請請款但未有付款金額的采購單；
（5）部分付款：有付款金額但未付清的采購單；
（6）已付清：付款金額大于或等于應(yīng)付金額的采購單。

金額計算公式：
添加請款單：申請折扣金額，請款單添加成功后，折扣金額即生效。申請貨值默認(rèn)為采購貨值 x 預(yù)付比例 ，預(yù)付比列修改，申請貨值也會重新核算。
采購金額=貨值+運(yùn)費(fèi)+其他費(fèi)用；
應(yīng)付金額=采購金額-折扣金額；
實付金額=已付金額-已收金額；
未申請=未申請貨值+未申請運(yùn)費(fèi)+未申請其他費(fèi)用；
申請中=申請金額-已付金額。

請款：可對單張采購單申請請款，支持批量請款。

一次最多可請款的條數(shù)：50條，超過則取列表前50條進(jìn)行請款

相同供應(yīng)商批量請款
（1）相同供應(yīng)商請款、和不同供應(yīng)商批量請款頁面樣式不同；
（2）貨款（不含1688）請款時，可以在頁面上選擇幣種，選擇的幣種和采購幣種不一致時會出現(xiàn)匯率取值規(guī)則，默認(rèn)付款指定匯率，即在付款時確定匯率；

（3）匯率取值規(guī)則可以切換為請款指定匯率，即為請款人確定匯率，此時可以在頁面上填寫匯率，默認(rèn)值計算公式：取值【匯率管理】中貨幣代碼為業(yè)務(wù)發(fā)生幣種【我的匯率】 / 貨幣代碼為切換的幣種【我的匯率】（先把業(yè)務(wù)發(fā)生幣種轉(zhuǎn)換成人民幣，再轉(zhuǎn)換成付款幣種）
在頁面上會顯示經(jīng)過匯率轉(zhuǎn)換后的新幣種金額，折合新幣種金額=原幣金額*匯率。

結(jié)束請款：

因某些原因未付清采購單不需繼續(xù)請款，可操作結(jié)束付款，結(jié)束付款后采購單變更為已付清狀態(tài)。

（4）不同的供應(yīng)商批量請款，相同的供應(yīng)商、同幣種會生成一張請款單；
（5）供應(yīng)商信息會帶到請款單，支持在請款單進(jìn)行填入或修改。

4.請款池-貨款月結(jié)

（1）數(shù)據(jù)來源：同步采購單快捷入庫和到貨產(chǎn)生的入庫單；
（2）單據(jù)狀態(tài)：未申請，已申請，已付清狀態(tài)；
（3）待申請：未申請過或者部分請款的入庫單；
（4）全額申請：選擇采購單維度時，申請過一次將進(jìn)入全額申請頁面，選擇入庫單維度時，申請入庫單全部金額才會進(jìn)入全額申請頁面；
（5）已付清：已申請請款并已付款的入庫單。

添加請款單：
請款時先確定請款的維度，目前分采購單維度和入庫單維度：
選擇采購單維度，申請金額將直接計入采購單上，不會記錄到某個入庫單本次請款金額有多少，并且，一個入庫單只能請款一次；
選擇入庫單維度，申請金額會記錄到對應(yīng)入庫單上，一個入庫單支持多次請款。

一個采購單只支持一種請款維度，未請款的采購單請款維度顯示為“-”。
存在預(yù)付款時，只支持采購單維度請款
請款維度會顯示在頁面上，不同請款維度不可以批量請款。

選擇采購單維度請款：
請款單對同一采購單的入庫單進(jìn)行歸類，核算出采購單需要請款的入庫數(shù)量和到貨金額。申請貨值默認(rèn)為到貨金額 x （1-預(yù)付比例) ，預(yù)付比列修改，申請貨值也會重新核算。

當(dāng)前入庫單只能請款一次，入庫單關(guān)聯(lián)的請款單已完成后，入庫單即變更為已付清狀

結(jié)束請款：因某些原因入庫單不需繼續(xù)請款，可操作結(jié)束付款，結(jié)束付款后入庫單變更為已付清狀態(tài)。

選擇入庫單維度請款：
需要在入庫單行上填寫本次申請和本次折扣，會匯總到采購單行上。

在系統(tǒng)識別到本次是最后一次請款時（到貨量=采購量，并且之前入庫單被全額申請，且本次是全額申請），如果有尾差，在采購單上本次申請金額會自動補(bǔ)尾差。如下面例子所示。

添加請款單后，會在頁面上顯示對應(yīng)到入庫單上的請款金額、折扣金額、未申請金額，未申請金額大于0的時候支持請款和結(jié)束請款，結(jié)束請款后狀態(tài)將置為已付清。

退貨補(bǔ)貨場景：
當(dāng)有退貨補(bǔ)貨時，如果未申請金額為0，并且已經(jīng)付清，會自動將補(bǔ)貨的入庫單狀態(tài)置為已付清。當(dāng)選擇的入庫單金額之和超過未申請金額時，默認(rèn)金額會設(shè)置為0，用戶需要自行填寫申請金額；
退貨扣款場景：
當(dāng)選擇的入庫單金額之和超過未申請金額時，默認(rèn)金額會設(shè)置為0，用戶需要自行填寫申請金額。

已經(jīng)使用入庫單維度請款后，不能再變更預(yù)付比例。

5.請款池-貨款預(yù)付款

采購單狀態(tài)從待下單變?yōu)榇截洉r，若結(jié)算方式選擇月結(jié)，且預(yù)付比例>0，則在【請款池】貨款預(yù)付款中自動生成一條預(yù)付款單，可在未到貨的情況下對預(yù)付款單進(jìn)行請款。

點(diǎn)擊請款進(jìn)入添加請款單頁面，請款操作同貨款現(xiàn)結(jié)請款；
請款單提交后，采購單未付金額將扣減預(yù)付款請款金額，貨到后在月結(jié)頁面請尾款時，將在采購單未付金額范圍內(nèi)進(jìn)行請款操作。添加月結(jié)請款單時系統(tǒng)默認(rèn)申請金額=到貨金額x（1-預(yù)付比例)，支持修改。
采購單變更時預(yù)付款單處理：
-月結(jié)改為現(xiàn)結(jié)：若之前生成了預(yù)付款單，采購變更單審批通過后，自動將原先生成的預(yù)付款單刪除；
-修改預(yù)付比例：若之前預(yù)付款單未請款，可修改為[0,100]的值，修改為0時，將原先生成的預(yù)付款單刪除；若之前預(yù)付款單已經(jīng)請款，只允許修改為大于當(dāng)前預(yù)付比例的值。

6.請款池-物流請款

（1）數(shù)據(jù)來源：同步導(dǎo)入實際費(fèi)用或者填入稅費(fèi)的發(fā)貨單和海外倉備貨單；
（2）單據(jù)狀態(tài)：未付清(申請中、部分付款、未申請)、已付清狀態(tài)；
（3）未申請（未申請過的發(fā)貨單&海外倉備貨單）；
（4）申請中（已申請請款但未有付款金額的發(fā)貨單&海外倉備貨單）；
（5）部分付款（有付款金額但未付清的發(fā)貨單&海外倉備貨單）；
（6）已付清（付款金額等于應(yīng)付金額的發(fā)貨單&海外倉備貨單）操作結(jié)束付款的單據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐迅肚濉?/p>

請款：可對單張發(fā)貨單&備貨單申請請款，同一物流商的可批量請款。

在物流商資料里維護(hù)物流商多個賬戶，會自動帶到請款單申請頁面，可以點(diǎn)擊下拉框切換收款信息。添加請款單：申請折扣金額，請款單添加成功后，折扣金額即生效。申請貨值默認(rèn)為物流費(fèi)用金額 x 預(yù)付比例 ，預(yù)付比列修改，申請貨值也會重新核算。 費(fèi)用金額=統(tǒng)一單據(jù)+相同費(fèi)用類型+相同幣種；
應(yīng)付金額=費(fèi)用金額-折扣金額；
已付金額=已付金額；
未申請=未申請；
申請中=申請金額-已付金額。
結(jié)束請款：因某些原因未付清發(fā)貨單&備貨單不需繼續(xù)請款，可操作結(jié)束付款，結(jié)束付款后發(fā)貨單&備貨單變更為已付清狀態(tài)。狀態(tài)流場景
按照發(fā)貨單號+費(fèi)用類型判斷：

7.其他應(yīng)付款

支持費(fèi)用管理頁面添加其他費(fèi)用后進(jìn)行請款。

（1）權(quán)限配置

（2）添加費(fèi)用單頁面是否請款選擇“是”
是否請款選擇“是”；選擇自定義非費(fèi)用類型；選擇“支出”，填寫正數(shù)金額。一個費(fèi)用單只能填寫一個幣種。

（3）請款池會根據(jù)費(fèi)用單生成其他應(yīng)付款單
在請款池頁面，點(diǎn)擊費(fèi)用單號可以跳轉(zhuǎn)到費(fèi)用單詳情頁面。此時應(yīng)付對象為空。點(diǎn)擊請款或在費(fèi)用管理頁面點(diǎn)擊請款，跳轉(zhuǎn)到添加請款單頁面，應(yīng)付對象必填，手動輸入過一次后，后續(xù)如果還想用到，系統(tǒng)支持模糊搜索選擇之前用過的應(yīng)付對象。一個其他應(yīng)付款單被請款一次后，下次請款時應(yīng)付對象會被自動帶出，并不支持修改。支持批量請款，但是應(yīng)付對象必須相同，否則會報錯。多條應(yīng)付對象為空的單據(jù)可以批量請款，默認(rèn)需要批量請款的應(yīng)付對象相同。支持部分請款，請款金額不得高于未申請金額，否則會報錯。費(fèi)用備注為從費(fèi)用單詳情表頭帶過來的備注，請款池支持補(bǔ)充修改。
點(diǎn)擊提交生成應(yīng)付費(fèi)用類型為“其他應(yīng)付款”的請款單，應(yīng)付對象類型為“手動填寫”，可根據(jù)需要配置審批流，后續(xù)付款邏輯同采購請款單。支持打印。
付款后費(fèi)用管理會同步請款池付款狀態(tài)。

（4）請款后變更費(fèi)用單限制
請款后，變更費(fèi)用單金額時會校驗，不能小于申請中和已付款的金額。并且不能修改幣種，不能作廢費(fèi)用單，不能把是否請款改為“否”。如果需要進(jìn)行相關(guān)操作，先作廢請款單，再進(jìn)行修改。